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【第一冊】 《交易聖經:六大交易致勝通則,建立持續獲利的贏家模式》 ▋自序 ▋前言 ▋導讀 ▋第一章 交易的現實世界 為什麼交易人十有九虧? 交易三柱 第一年的常見錯誤 第二年的常見錯誤 第三年的常見錯誤 如何打入10%的贏家圈 ▋第二章 交易程序 ▋第三章 第一通則:觀念的準備 接受最大逆境 掌握情緒定向 承認賠錢遊戲 認清隨機市場 最優秀的輸家,贏! 注重風險管理 尋找交易夥伴 設定財務邊界 ▋第四章 第二通則:思考的啟蒙 避免破產風險 擁抱交易的聖杯 追求簡單 涉足大多數人害怕的地方 以TEST驗證期望值 ▋第五章 第三通則:發展交易風格 交易模態 時間架構 選擇的藝術 長線順勢交易 短線波段交易 長線與短線的比較 ▋第六章 第四通則:選擇交易市場 良好的操作風險管理特質 良好的交易特質 ▋第七章 第五通則:鞏固三大支柱 資金管理 交易方法 交易心理 ▋第八章 第一支柱:資金管理 馬丁格爾資金管理 反馬丁格爾資金管理 固定風險 固定資本 固定比率 固定單位 威廉斯固定風險 固定百分率 固定波動性 如何選擇資金管理策略 交易淨值動量 ▋第九章 第二支柱:交易方法 自由裁量型或機械型交易 建立交易方法 順勢交易 順勢交易之難 確認趨勢 等候折返水準 等候折返型態 執行交易計畫 克服主觀 贏家方法的基本屬性 贏家方法實例:海龜交易策略 客觀的趨勢工具實例 費納波奇:實或虛 ▋第十章 第三支柱:交易心理 管理「希望」 管理「貪婪」 管理「恐懼」 同場加映:管理「痛苦」 提醒:謙卑,再謙卑 ▋第十一章 第六通則:交易的實踐 ▋第十二章 贏家會客室 雷蒙‧巴羅斯(Ramon Barros) 馬克‧庫克(Mark D. Cook) 邁克爾‧庫克(Michael Cook) 凱文‧戴維(Kevin Davey) 湯姆‧狄馬克(Tom DeMark) 李‧葛提斯(Lee Gettess) 戴若‧顧比(Daryl Guppy) 理查‧麥基(Richard Melki) 傑夫‧摩根(Geoff Morgan) 格雷格利‧莫里斯(Gregory L. Morris) 尼克‧萊吉(Nick Radge) 布萊恩‧沙德(Brian Schad) 安德烈‧昂格爾(Andrea Unger) 拉里‧威廉斯(Larry Williams) 黃達(Dar Wong) ▋第十三章 結語 附錄A:破產風險模擬器:觀念 附錄B:破產風險模擬器:程式 附錄C:破產風險模擬結果 【第二冊】 《交易聖經2:蛻變頂尖市場作手的終極祕鑰》 引言 ▌閱讀本書前,你必須先知道的事 請繫好安全帶! 認清最簡單也最重要的事實 如何運用趨勢賺錢? 導讀 ▌如何使用這本書? 1. 這本書很實際 2. 這本書是交易輔助讀物 3. 這是《交易聖經》中消失的篇章 4. 我的目標 5. 從交易心法到交易方法 6. 重複的內容與不同的啟發 7. 這本書適合不同經驗值的讀者群 8. 這本書只探討事實,而非意見或迷思 9. 天底下沒有新鮮事(或好事) 10. 大道至簡 11. 絕非完美 12. 保持真實 13. 成功將至 14. 我的背景 15. 這本書適用於所有市場、工具、技術與時間段 16. 永續交易這條路 17. 純屬個人意見 18. 條條大路通羅馬 19. 必要的重複性 20. 請質問並驗證我說的一切 開始吧! 第一章 ▌認識交易悖論 涅槃與絕望 這是一個充滿疑惑的時代 我能幫你什麼忙? 如何成功交易? 總結 第二章 ▌給交易者的4個關鍵訊息 關鍵訊息1:知識 關鍵訊息2:風險 關鍵訊息3:應用 關鍵訊息4:執行 總結 第三章 ▌趨勢交易的科學證據與市場實測 這是一場諷刺大戲 什麼是趨勢交易?(追隨趨勢│砍掉虧損部位│讓獲利部位持續滾動) 趨勢為什麼如此重要? 趨勢交易的5大吸引力(耐用性│有效性│最好的方法│簡化交易過程│因為困難) 趨勢交易經「科學」實證的有效性 趨勢交易能賺錢的證據 最可行的交易方法 總結 第四章 ▌市場趨勢為什麼會存在? 突破混亂的金融理論 證明1:行為金融學(反應不足│過度反應) 證明2:路徑依賴 所以,趨勢存在嗎? 總結 第五章 ▌檢討趨勢交易者失敗的原因 科學告訴我們不會輸…… 全面檢視趨勢交易 那麼,為什麼有那麼多人失敗了? 變異性會扼殺指標 交易者的熱門指標 以RSI相對強弱指標為例 檢視策略的穩定性 我的RTT策略 檢討1:交易者總是在調整變量值 檢討2:淨值曲線、期望值與破產風險值的變動範圍 檢討3:最佳變量值會持續改變 檢討4:掌握策略淨值曲線的上限與下限 檢討5:策略穩定性檢驗 檢討6:越多變量、越多可能、越多風險 檢討7:變量與主觀的交易工具 檢討8:獨立客觀的交易工具 所以,該怎麼做呢? 總結 第六章 ▌回測20個獲利穩健的交易模型 我的P24通用市場投資組合 排除技術分析的裸交易 趨勢交易的策略類型 類型1:動量趨勢策略 類型2:相對強弱趨勢策略 我的EXCEL VBA回測系統 相對動量策略(相對價格變動率│相對時間變動率) 絕對動量策略(價格突破│擺盪突破│震盪突破│通道突破│波動突破) 回撤策略 我的「隨機趨勢交易者策略」績效(2020) 總結 第七章 ▌如何評估策略風險與績效表現? 如何衡量策略的績效表現? 風險調整後績效指標──誰有效?誰無效? 標準差是衡量風險的最佳工具嗎? 標準差──計算與分析 標準差──優點 標準差──缺點 UI指標是更理想的風險衡量工具 UPI潰瘍績效指數與UI指標 UI指標──計算方式 (重視交易者面臨的實際問題│衡量100%的負報酬│不僅只能看到最大回撤│協助辨識擁有最低回撤的策略│在所有時間段都能保有一致性) UPI潰瘍績效指數──衡量風險調整後報酬的絕佳利器 UPI潰瘍績效指數──計算方式 UPI潰瘍績效指數──實例 並非所有策略都生來平等 總結 第八章 ▌盤點交易者必備的7大工具 Tips1:通用市場投資組合工具 Tips2:數據工具 Tips3:軟體工具 Tips4:致勝策略的Cheaklist Tips5:策略檢驗工具 Tips6:策略基準工具 Tips7:策略開發工具 總結 第九章 ▌開發聖杯策略的6個步驟──以我的MWDT策略為例 Step1:找到方法 Step2:將方法程式化 Step3:策略檢驗方法 Step4:策略比較方法 Step5:策略調整方法(排除過度曲線配適│再次檢驗│再次比較) Step6:完成淨值曲線穩定度分析 找到合理、可持續的交易方法 關於回撤 向查爾斯‧道致敬 回顧過去,才能繼續前行 擁抱多樣化 感謝你
作者簡介 布倫特.潘富(Brent Penfold) 全時交易人、暢銷作家、教育者和合格顧問師。1983年在美國銀行擔任機構自營交易員,展開事業生涯,今專職交易外匯和全球各指數。著有暢銷書《交易聖經》與《交易聖經2》。 潘富使用簡單的機械式交易法,在多重時間架構中,交易全球指數、貨幣期貨與商品期貨。他的交易組合涵蓋三十個市場,在指數期貨方面,他交易SPI、日經、臺指、恆生、Dax、Stoxx 50、FTSE、Mini-Nasdaq和E-Mini S&P500指數合約;在貨幣期貨方面,他交易美元指數的五大貨幣,包括歐元、英鎊、日圓、瑞士法郎和澳元;在商品期貨方面,他交易三種美國流動性最高的期貨合約,包括利率、能源、肉類、金屬與軟性期貨等──他的交易資歷長達三十五年,穩健的資金及風險控管方法使他從未被踢出市場。 潘富堪稱是最負盛名的「全球交易人導師」。多年來,他秉持「為往聖繼絕學」的理念,無私分享自己在市場中的所思所得,受其指導的學員遍及美國、澳洲、印度、新加坡、香港、馬來西亞與中國──他們之中的許多人,從對交易一竅不通,到如今皆已成為市場上的「永續交易者」,找到自己的聖杯。 譯者簡介 羅耀宗 台灣清華大學工業工程系、政治大學企業管理研究所碩士班畢。曾任《經濟日報》國外新聞組主任、寰宇出版公司總編輯。曾獲時報出版公司2002年白金翻譯家獎。現為財經、金融、科技專業自由文字工作者,《哈佛商業評論》全球中文版特約譯者。譯作繁多,重要者包括《雪球》(合譯)、《坦伯頓投資法則》、《致勝》、《誰說大象不會跳舞》、《走進我的交易室》等。 李靜怡 紐約州立大學媒體研究系所畢業,現為專職譯者。
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